富力地產：將兌付“16富力03”債券利息和本期剩余債券本金

來源：智能家居時間：2021-01-18 17:10

中華網(wǎng)財經(jīng)1月18日訊：富力地產公告稱，公司公開發(fā)行2016年公司債券(第二期)品種一將于本月22日開始支付2020年1月22日至2021年1月21日期間的利息和本期剩余債券本金。

公告顯示，上述債券簡稱為“16富力03”，發(fā)行規(guī)模為36億元，發(fā)行期限為5年期，2016年1月22日至2019年1月21日票面利率為3.95%，2019年1月22日至2021年1月21日票面利率為7%，每年復習一次，到期一次還本。

同時，該等債券本息兌付日、債券摘牌日均為2021年1月22日。

據(jù)悉，1月11日，富力地產亦有贖回余下3.75億美元2021年到期的票據(jù)。彼時，富力地產公告表示，公司已成功支付于到期日（即2021年1月10日）2021票據(jù)任何及所有余下尚未償還法人本金總額3.75億美元。

短期有息負債752.7億

具體而言，富力地產在2020年中報中披露，其上半年的現(xiàn)金余額僅為360億元，但與之相對應的是公司短期借款77.83億元，長期借款1129.37億元。到2020年第三季度，富力地產的貨幣資金僅為359.5億元，短期借款93.47億元，一年內到期的非流動負債659.23億元，短期有息負債共752.7億元，現(xiàn)金短債比0.48，貨幣資金遠遠不能覆蓋其短期債務。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合文/衛(wèi)東）

（責任編輯：李顯杰）