來源:澎湃新聞 原標題:泰禾提境內(nèi)債券重組計劃:延期五年,第三年開始分期償還本金 10月20日,據(jù)彭博社援引知情人士的話,泰禾集團向部分境內(nèi)人民幣債券持有人提出,在債券原定到期日之后的第三、四、五年分別償還債券持有人20%、30%和50%的本金。 上述知情人士稱,債權(quán)人可以向公司提出反饋意見,泰禾希

來源：澎湃新聞

原標題：泰禾提境內(nèi)債券重組計劃：延期五年，第三年開始分期償還本金

10月20日，據(jù)彭博社援引知情人士的話，泰禾集團向部分境內(nèi)人民幣債券持有人提出，在債券原定到期日之后的第三、四、五年分別償還債券持有人20%、30%和50%的本金。

上述知情人士稱，債權(quán)人可以向公司提出反饋意見，泰禾希望在11月15日之前就重組方案在原則上與債權(quán)人達成初步共識。根據(jù)目前的方案，泰禾在償還完全部的債務之前，資金不能以派發(fā)股息在內(nèi)的任何形式流向股東。

截至目前，泰禾持有的7筆債券有違約情況。

10月9日晚間，泰禾集團（000732.SZ）公告，稱“H7泰禾02”這筆債券將無法按期兌付本息。截至公告日，該筆債券的剩余本金為15.98億元，本息應兌付金額為17.18億元。這是泰禾近期第7筆違約債券。

泰禾集團稱，對于后續(xù)工作的安排，泰禾集團稱，公司將積極與持有人溝通，了解持有人訴求，協(xié)商解決辦法。按照相關(guān)規(guī)定，適時召集債券持有人會議，以期盡快達成債權(quán)人認可的解決方案、維護持有人利益。公司的后續(xù)債務重組方案需要得到債權(quán)人的參與和支持，因此公司鼓勵債權(quán)人與公司、主承銷商進行聯(lián)系，形成有效溝通機制。

目前，泰禾已存在大額已到期未歸還借款，根據(jù)泰禾集團2020年半年度報告所述，截至2020年8月15日，公司已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。泰禾集團因子公司未履行還款義務而被列為被執(zhí)行人，相關(guān)事項可能導致公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。

除了推進公司的債務重組外，泰禾目前也在推動其停工項目的復工。

7月7日，泰禾集團曾回應深交所問詢函稱，公司管理層預計2020年下半年，隨著新冠肺炎疫情緩解與控制，公司的營銷計劃可以較好開展。預計銷售回款10億元以上項目有22個。

目前，廣東的中山泰禾金尊府、上海崇明的泰禾大城小院等項目已恢復動工。但泰禾在全國范圍內(nèi)還有部分項目尚未復工。

泰禾此前發(fā)布的前三季度業(yè)績預告數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，歸屬上市公司股東的凈利潤虧損在16.5億元至22.3億元，2019年同期為盈利21.21億元。7月1日至9月30日的第三季度，泰禾集團歸屬上市公司股東凈利潤虧損3.02億元至4.08億元，2019年同期為盈利5.6億元。

聲明：本文由入駐焦點開放平臺的作者撰寫，除焦點官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表焦點立場。

相關(guān)知識

泰禾提境內(nèi)債券重組計劃:延期五年 第三年起分期償還本金
泰禾提出債券重組方案：三年后分期償還
泰禾債券“18泰禾01”15.5億本息將無法按期兌付
泰禾債券“18泰禾01”15.5億本息將無法按期兌付
泰禾集團第7筆債券違約,新增逾17億元債務不能按期兌付
泰禾未按期兌付“18泰禾02”公司債16.125億元本息
泰禾去年巨虧51億 債務重組仍在“爬坡”
漳州泰禾與華融資產(chǎn)債務重組本金縮至23.1億 展期至2023年9月
泰禾集團現(xiàn)第四筆債務違約,已到期未還借款金額349億元
泰禾集團:為漳州泰禾債務重組提供不超30億元擔保