金科股份到期未支付債務(wù)本金91億元 正爭(zhēng)取政府紓困政策支持
??12月17日,金科股份公告稱,截至2022年11月末,公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為652.94億元,較2021年末減少153.16億元;其中一年內(nèi)(自2022年12月1日至2023年11月30日止)到期的有息負(fù)債余額為376億元。
??一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資107.17億元,針對(duì)于近期到期的公開債券類融資,公司已經(jīng)完成公司債券“19金科03”、“20金科03”、超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”、超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP004”、中期票據(jù)“20金科地產(chǎn)MTN001”、“20金科地產(chǎn)MTN002”、“金科優(yōu)01”的展期工作,累計(jì)完成公開債務(wù)展期金額67.96億元;針對(duì)后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資,公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任,積極與持有人進(jìn)行溝通,妥善協(xié)商回售方案及還款安排。
??截至2022年11月末,公司已到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額90.91億元(包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機(jī)構(gòu)借款),其中:涉及擔(dān)保事項(xiàng)的到期未支付債務(wù)金額為74.78億元。公司持續(xù)積極爭(zhēng)取化解各類債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及有息債務(wù)的展期工作,截至2022年11月末,公司累計(jì)完成209.35億元有息負(fù)債的展期工作(含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債),其中包括公開債務(wù)(公司債券、中期票據(jù)、超短期融資券等)67.96億元。
??自2022年5月公司針對(duì)部分公開債券開展債務(wù)管理以來(lái),為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)開展,保障債權(quán)投資者利益、保障購(gòu)房消費(fèi)者的合法權(quán)益、維護(hù)公司員工隊(duì)伍穩(wěn)定,公司確定了“保交付、保運(yùn)營(yíng)、保穩(wěn)定”的階段性經(jīng)營(yíng)策略,科學(xué)鋪排和調(diào)配資金使用,千方百計(jì)解決當(dāng)前面臨的流動(dòng)性壓力。
??公司已經(jīng)成立專項(xiàng)工作小組,正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取政府紓困政策支持,特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面,政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2022年11月末,公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超12億元,其中超7億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司,一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。
??同時(shí),截至本公告披露之日,除已披露過(guò)的訴訟、仲裁案件外,公司及公司控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到相關(guān)法院等司法機(jī)關(guān)的執(zhí)行文書涉及正在執(zhí)行的案件金額合計(jì)為14.28億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.67%。
??金科股份12月6日收于2.15元/股,總市值114.8億元。
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