來(lái)源：澎湃新聞

 兩個(gè)多月后，海航投資（000616.SZ）回復(fù)了深交所此前對(duì)其下發(fā)的2019年年報(bào)問(wèn)詢函。

海航投資曾以9.12億元銀行定期存單作為質(zhì)押，為關(guān)聯(lián)方海航投資控股9.12億元借款提供違規(guī)擔(dān)保，相關(guān)資金用于收購(gòu)控股股東持有的華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司7.74%的股權(quán)以解決違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題，而在之后披露的公告中顯示，華安財(cái)險(xiǎn)7.74%的股權(quán)價(jià)格為5.75億元，無(wú)法覆蓋其公司的質(zhì)押資金。

對(duì)此，海航投資回復(fù)，為徹底消除違規(guī)擔(dān)保對(duì)公司的影響，經(jīng)公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方努力，上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)保解除手續(xù)已全部辦理完畢，公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保余額累計(jì)0元，不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

截至6月30日，海航投資持有的貨幣資金余額為13.56億元，不存在資金受限情況，目前未發(fā)現(xiàn)其他尚未披露的違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)。

鐵獅門項(xiàng)目無(wú)法明確具體出售時(shí)機(jī)

2019年，海航投資的營(yíng)業(yè)外收入3153萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.1%，這是海航投資的利潤(rùn)主要來(lái)源，主要是海航投資以海南恒興創(chuàng)展股權(quán)投資基金有限公司（底層資產(chǎn)為鐵獅門二期項(xiàng)目曼哈頓寫字樓）100%股權(quán)及6億元債權(quán)置換關(guān)聯(lián)方海投控股所持有的海南海投一號(hào)投資合伙企業(yè)77.7%的有限合伙份額。海投一號(hào)底層資產(chǎn)鐵獅門三期項(xiàng)目為紐約市寫字樓。鐵獅門三期2019年四季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告與前期運(yùn)營(yíng)報(bào)告內(nèi)容存在較大差異，存在項(xiàng)目退出時(shí)間延后、需要公司額外出資的情形。

對(duì)于鐵獅門三期項(xiàng)目目前的情況，海航投資稱，鐵獅門三期項(xiàng)目已臨近完工，預(yù)計(jì)將于2020年下半年完成交易。

海航投資表示，因租戶裝修需要，預(yù)計(jì)將在2021年第三季度完成主要部分的裝修工作，同時(shí)要求海投一號(hào)額外追加部分租戶裝修補(bǔ)貼及租賃中介費(fèi)等費(fèi)用，總計(jì)逾2000萬(wàn)美元。根據(jù)溝通，鐵獅門更加傾向于在物業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)后再持有一定時(shí)期再行出售。目前，鐵獅門無(wú)法明確具體出售的時(shí)機(jī)，將綜合考慮市場(chǎng)條件以及最大程度地創(chuàng)造價(jià)值的目標(biāo)，而采取不同的策略。

該項(xiàng)目于2020年1月31日與Whittle School & Studio完成整租合同簽署，針對(duì)以上情況，海航投資與鐵獅門溝通，要求對(duì)方就鐵獅門三期項(xiàng)目退出時(shí)間延后、額外出資的合法性等問(wèn)題做出合理解釋，并明確告知鐵獅門海航投資不同意任何追加投資，但未收到明確答復(fù)。目前雙方仍在答辯階段，暫未涉及違約金事項(xiàng)，后續(xù)公司將繼續(xù)密切配合律師完成相關(guān)維權(quán)準(zhǔn)備工作并及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展。

海投一號(hào)對(duì)鐵獅門三期項(xiàng)目持股比例為59.25%，公司關(guān)聯(lián)方美洲置業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)鐵獅門三期項(xiàng)目持股比例為40.75%。美洲置業(yè)計(jì)劃出資1.13億美元，實(shí)際出資6892.24萬(wàn)美元，且實(shí)際出資額中5476.79萬(wàn)美元為海投一號(hào)對(duì)其提供的借款，美洲置業(yè)需按照合同約定定期向海投一號(hào)支付利息。

關(guān)于美洲置業(yè)是否具備履約能力，海航投資表示，根據(jù)公司與美洲置業(yè)的溝通情況判斷，經(jīng)公司審慎考量，對(duì)方有充分的履約意愿和履約能力。如出現(xiàn)到期未償還債務(wù)的情況，公司可從美洲置業(yè)投資于鐵獅門三期項(xiàng)目中的收益分配中獲得補(bǔ)償，用于資本或債務(wù)返還，避免給上市公司帶來(lái)利益損失。

2019年公司的主業(yè)仍為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

深交所此前在問(wèn)詢函中提出，公司多年無(wú)新增土地儲(chǔ)備，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)連續(xù)六年為負(fù)。2019年的年報(bào)顯示，公司唯一在售的房地產(chǎn)項(xiàng)目為天津億城堂庭項(xiàng)目，該項(xiàng)目去化率已超過(guò)三分之二，且存在銷售進(jìn)度及回款不如預(yù)期的情況。公司報(bào)告期末存貨開發(fā)產(chǎn)品賬面余額為12.76億元（均為天津億城堂庭項(xiàng)目），其一年之后預(yù)期收回的金額3300萬(wàn)元，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

海航投資回復(fù)，公司報(bào)告期末存貨開發(fā)產(chǎn)品賬面余額為12.76億元，均為天津億城堂庭項(xiàng)目的開發(fā)產(chǎn)品，主要為集中商業(yè)、寫字樓、底商等商業(yè)地產(chǎn)，這部分商業(yè)地產(chǎn)的可售面積約9.9萬(wàn)平方米，賬面價(jià)值11.15億元，平均單價(jià)為1.13萬(wàn)元/平方米。經(jīng)分析測(cè)算，不存在減值跡象，不需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的依據(jù)充分合理。

而對(duì)于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力是否存在重大不確定性，海航投資稱，根據(jù)公司2019年年度報(bào)告，2019年度，天津億城堂庭項(xiàng)目已完成208套房屋的簽約銷售工作，項(xiàng)目累計(jì)簽約金額1.84億元，回款累計(jì)1.72億元。根據(jù)營(yíng)業(yè)收入判斷，2019年公司的主業(yè)仍為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

按照根據(jù)目前銷售進(jìn)展情況，海航投資稱，公司正積極采取各種措施減少本次新冠疫情對(duì)銷售工作的影響，以盡快完成全部天津億城堂庭項(xiàng)目剩余LOFT公寓銷售。公司于2015年推進(jìn)非公開發(fā)行項(xiàng)目過(guò)程中，曾對(duì)外承諾不再新增房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。

現(xiàn)階段，公司處于轉(zhuǎn)型過(guò)渡期，公司持續(xù)在境內(nèi)私募基金、類REITs與境外REITs等領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)探索，并持續(xù)深耕養(yǎng)老業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，公司積極尋求業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)，同時(shí)關(guān)注海航集團(tuán)內(nèi)外部資產(chǎn)整合機(jī)會(huì)。

2017年至2019年，海航投資的養(yǎng)老業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)全部虧損，分別為-86.48萬(wàn)元、-1126萬(wàn)元和-701.66萬(wàn)元。

相關(guān)知識(shí)

海航投資回復(fù)年報(bào)問(wèn)詢函:去年主業(yè)仍為地產(chǎn) 處于轉(zhuǎn)型過(guò)渡期
*ST升達(dá)：再次延期回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢函
嘉凱城收深交所年報(bào)問(wèn)詢函:未來(lái)如何提高改善主業(yè)盈利能力
海航投資清盤地產(chǎn) 聚焦 “租房養(yǎng)老“ 引發(fā)監(jiān)管關(guān)注
*ST松江延期回復(fù)重組方案問(wèn)詢函時(shí)間至本月末
嘉凱城回復(fù)問(wèn)詢：加大存量資產(chǎn)去化力度 不斷提升經(jīng)營(yíng)基本面
皇庭國(guó)際收年報(bào)問(wèn)詢函：要求說(shuō)明償債計(jì)劃和是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
*ST廣珠回復(fù)上交所問(wèn)詢函 多角度說(shuō)明置換資產(chǎn)增值合理性
王府井、首商股份均延遲至3月2日前回復(fù)上交所問(wèn)詢函
去化慢、靠“非經(jīng)常損益”賺錢？珠江實(shí)業(yè)回復(fù)問(wèn)詢函：不存在，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)