6月23日，中國金茂發(fā)布公告稱，該公司同意參與由中化香港、中化成員公司及Bank Mendes Gans N.V.設(shè)立的資金池。同日，中國金茂與中化香港訂立合作協(xié)議，以進(jìn)一步規(guī)管雙方在資金池合作安排下的權(quán)利及義務(wù)。

據(jù)悉，中化香港為中國金茂的控股股東，持有中國金茂已發(fā)行股本總數(shù)約35.04%，并由中化集團(tuán)擁有其98%的權(quán)益；而中化成員公司均為中化集團(tuán)的附屬公司。因此，中化香港及中化成員公司各自均為中國金茂的關(guān)聯(lián)方。

協(xié)議約定，在中國金茂向資金池存放存款之前，中化香港將向中國金茂提供本金為1億美元的貸款，相當(dāng)于最高存款金額。中國金茂無須就貸款抵押其資產(chǎn)，且貸款利率不得高于其他金融機構(gòu)就同一幣種及年期的貸款向中國金茂提供的利率。

資金池合作安排的有效期為2020年6月23日至2022年12月31日。在上述期限期間，中國金茂在Bank Mendes Gans N.V.存放存款的每日結(jié)余（包括應(yīng)計利息）將不超過1億美元，存款利率應(yīng)按隔夜LIBOR另加10個基點計算。

對于參與資金池的緣由，中國金茂表示，該公司可借由資金池合作安排獲得更多利息收入，以增加現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的回報率。公司可將貸款用于償還其利率較高的現(xiàn)有債務(wù)及銀行借款，從而節(jié)省其融資成本。

來源：新京報

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