復(fù)星高科:20億元公司債券票面利率確定為5.50%、6.20%
中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 5月28日,據(jù)上交所消息,上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年公司債券(第三期)(面向?qū)I(yè)投資者)品種一票面利率為5.50%,品種二票面利率為6.20%。
消息顯示,本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元(含),債券分為兩個(gè)品種。
品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.00%-5.80%,發(fā)行期限為2年,附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.20%-6.20%,發(fā)行期限為2年。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人為海通證券,聯(lián)席主承銷商為國(guó)泰君安證券、中山證券、德邦證券、中信證券。起息日為2021年6月1日。
據(jù)悉,本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于償還發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司的有息債務(wù)本息。
發(fā)行人承諾,本次債券募集資金不得轉(zhuǎn)借他人,募集資金僅用于募集說(shuō)明書中限定的用途,即償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。若確需改變募集資金用途,發(fā)行人將嚴(yán)格履行相應(yīng)的決策程序,包括但不限于召開(kāi)債券持有人會(huì)議等。
發(fā)行人承諾,本次發(fā)行公司債券募集資金不用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出,不直接或間接用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
(責(zé)任編輯:崔瑞婷)相關(guān)知識(shí)
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