好萊客：使用12000萬元閑置自有資金理財(cái)

來源：智能家居時(shí)間：2021-01-11 10:47

??新浪家居訊艾蕊 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司1月9號(hào)發(fā)布了關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)進(jìn)展公告，此次湖北好萊客購(gòu)買的委托理財(cái)產(chǎn)品是“中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型 2021 年第 004 期 Q 款”，為保本浮動(dòng)收益型，理財(cái)本金為12000萬元。

??產(chǎn)品本金部分納入中國(guó)工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國(guó)際市場(chǎng)美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。

??公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議及2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過 10 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理，在確保不影響自有流動(dòng)資金使用的情況下進(jìn)行滾動(dòng)使用。

??湖北好萊客本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的交易對(duì)方中國(guó)工商銀行股份有限公司漢川支行為湖北好萊客的開戶銀行，系上海證券交易所掛牌上市（股票交易代碼： 601398）的商業(yè)銀行，與湖北好萊客不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

??截至 2020 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 67,347.55 萬元，理財(cái)產(chǎn)品總金額為 64,000 萬元，其中募集資金委托理財(cái) 32,000 萬元，自有資金委托理財(cái) 32,000萬元。本次理財(cái)?shù)慕痤~為 12,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金及理財(cái)產(chǎn)品金額兩項(xiàng)合計(jì)的 9.14%。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量（2017 年修訂）》，公司本次委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益（最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)的會(huì)計(jì)處理為準(zhǔn)）。