廈門(mén)國(guó)貿(mào)：擬發(fā)行10億元超短期融資券用于補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-02-19 16:01

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 2月19日，據(jù)上清所消息，廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行2021年度第六期超短期融資券。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期債券基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，發(fā)行期限150天。債券主承銷商、簿記管理人為招商銀行，發(fā)行日2021年2月20日、2021年2月22日，起息日2021年2月23日，上市流通日2021年2月24日。

據(jù)悉，本期債券募集資金擬用于補(bǔ)充發(fā)行人及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額56億元。其中，超短期融資券余額18億元，中期票據(jù)余額28億元，定向工具余額10億元。另外發(fā)行人尚有公司債余額20億元，可轉(zhuǎn)債余額12.1165億元。

（責(zé)任編輯：崔瑞婷）

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